北京首旅集团:成功发行20亿元超短期融资券 票面利率2.64%

2020-02-25 15:27:11 来源:中国网地产 华资实业20%大肉分享

  中国网地产讯 2月25日,据上清所消息,北京首都旅游集团有限责任公司成功发行2020年度第六期超短期融资券

  消息显示,本期债券发行金额20亿元,票面利率2.64%,发行期限112天,债券简称20首旅SCP006,债券代码012000520。债券主承销商为北京银行,发行日2020年2月24日,起息日2020年2月25日,上市流通日2020年2月26日。

  据悉,本期债券募集资金将用于偿还发行人本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。

  截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资438亿元,其中,中期票据208亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超短期融资券105亿元。

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